請求・入金管理の業務改善支援

月末になると、伝票や作業記録を集めて請求書を作成する。通帳や入金明細と台帳を見比べ、入金済みかどうかを確認する。ようやく終わったら、売上や未入金の一覧を集計する。

毎月必要な仕事だからこそ、手間や確認の負担を減らし、安心して続けられる仕組みにしたいところです。

岸本ビジネスサポートは、小さな会社・お店の請求書作成から入金確認、毎月の集計までの流れを整理し、業務に合った仕組みづくりを支援します。

こんなお困りごとはありませんか？

• 月末に伝票やExcelを集め、請求金額を計算し直している。
• 請求書と管理台帳を別々に作成している。
• 請求漏れや金額の間違いがないか、何度も確認している。
• 通帳や入金明細を見ながら、入金済みの印を付けている。
• 一部入金や複数月まとめての入金があり、残額を把握しづらい。
• 売上・入金・未入金の一覧を、毎月つくり直している。
• 担当者が休むと、請求や入金確認の状況が分からない。

「今のExcelを改善したい」「請求ソフトを入れた方がよいか迷っている」という段階から、ご相談いただけます。

請求から入金確認まで、一連の仕事として見直します

請求書を早く作れても、その後の入金確認や集計に手間が残れば、毎月の負担は十分に減りません。

何をもとに請求し、いつ発行し、どのように入金を確認しているか。修正や未入金があったときにどう対応するかまで、実際の帳票や台帳を見ながら整理します。

現在のExcelや会計・請求ソフトを生かす方法も含め、件数や取引の特徴、担当者の使いやすさに合った改善を考えます。

このような改善を支援します

請求のもとになる情報と、請求書作成をつなげる

納品・作業・利用実績など、請求金額の根拠になる情報を整理します。

顧客ごとの締日や料金、定期請求、追加料金などの条件を確認し、請求書と管理台帳を別々に作る負担や、請求漏れを減らす方法を検討します。

入金済み・未入金・残額を確認しやすくする

請求した金額と、実際の入金を対応づけて確認できるようにします。

一部入金や合算入金、振込名義の違いなど、日々の確認で迷いやすいケースも整理します。銀行明細の取込みや照合を活用できるかも含め、確認方法を検討します。

毎月必要な集計を、取り出しやすくする

請求額・入金額・未入金額など、毎月確認したい項目を整理します。

売上と入金の時期が異なる場合も、それぞれの数字の意味が分かるようにし、集計のたびに複数の資料をつくり直す負担を減らします。

訂正や担当者交代にも対応できる運用を整える

請求後の金額訂正、入金登録の修正などについて、変更内容を確認できる方法を考えます。

担当者以外にも処理状況が分かるように、確認する場所や操作手順を整理し、引継ぎや日々のチェックをしやすくします。

会社の仕事に合わせて、改善方法を選びます

現在の作業の例	改善方法の例
作業記録を集め、請求書へ転記している	記録した情報を請求書作成に使えるようにする
請求書と管理台帳を別々に更新している	共通のデータから請求書と一覧を作成する
通帳と台帳を見比べて入金確認している	入金明細を取り込み、請求との照合を補助する
未入金のお客様を毎回探している	顧客別の未入金額・残額を一覧で確認する
月次集計のためにExcelを加工し直している	記録した請求・入金情報から必要な集計を作成する

これらは改善方法の一例です。現在のソフトやデータの状態を確認し、対応できる範囲をご案内します。

Excel・Googleスプレッドシートの改善、会計・請求クラウドの選定と設定、既存ツールとの連携、業務に合わせた小規模な仕組みづくりなどから、適した方法を考えます。

ご相談から支援までの流れ

1．毎月の作業と困りごとを伺います

請求件数、締日、入金方法、使っているソフトなどを伺います。現在の帳票や台帳があれば、それをもとにお話を進められます。

2．改善する範囲と進め方をご提案します

どの作業を見直すか、現在の仕組みをどこまで生かせるかを整理し、支援内容と費用をご案内します。

3．仕組みを整え、金額と動作を確認します

設定や仕組みづくりを行い、これまでの帳票・台帳との金額照合や、訂正・一部入金などのケースを確認します。切替時期や移行方法も相談して進めます。

4．担当者が使い続けられるように支援します

操作方法と確認手順を整理し、実際の月次業務で使えるよう支援します。必要に応じて、運用開始後の見直しもご相談いただけます。

費用について

請求・入金の件数や処理方法、現在の環境、設定・開発の範囲によって異なります。

まずは状況を伺い、支援内容と費用をご案内します。料金・プランもあわせてご覧ください。

毎月繰り返している、その作業からご相談ください

「請求書の作成だけでも楽にしたい」「未入金の確認をしやすくしたい」など、一部の作業からでもご相談いただけます。

導入するソフトや改善方法が決まっていなくても大丈夫です。現在のやり方と困っていることを伺い、無理なく続けられる方法を一緒に考えます。

お問い合わせフォームに、毎月の作業で負担になっていることをご記入ください。